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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 572.00 | 5 109.00 | 3 463.00 | 8 572.00 |
AP Constructions | 56 843.00 | 52 386.00 | 4 457.00 | 56 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 476.00 | 341 826.00 | 24 650.00 | 366 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 032.00 | 59 074.00 | 4 958.00 | 64 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 259.00 | 458 395.00 | 229 864.00 | 688 259.00 |
BT Marchandises | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 859.00 | 16 061.00 | 9 798.00 | 25 859.00 |
BZ Autres créances | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CF Disponibilités | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 688.00 | 16 061.00 | 52 627.00 | 68 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 947.00 | 474 456.00 | 282 491.00 | 756 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
CU Autres participations | 190 383.00 | | 190 383.00 | 190 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -33 429.00 | -33 429.00 | | -33 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 42 087.00 | 21 765.00 | | 42 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 651.00 | 20 321.00 | | 26 651.00 |
DL TOTAL (I) | 102 409.00 | 75 757.00 | | 102 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 872.00 | 62 618.00 | | 41 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 211.00 | 85 565.00 | | 36 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 334.00 | 41 816.00 | | 40 334.00 |
EA Autres dettes | 61 665.00 | 53 509.00 | | 61 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 082.00 | 243 508.00 | | 180 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 491.00 | 319 265.00 | | 282 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 230.00 | 212 093.00 | | 152 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 154.00 | 2 319.00 | | 8 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 984.00 | | 198 984.00 | 198 984.00 |
FG Production vendue services | 277 054.00 | | 277 054.00 | 277 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 038.00 | | 476 038.00 | 476 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 593.00 | 9 814.00 | | 13 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 595.00 | 1 658.00 | | 1 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 900.00 | 50.00 | | 39 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 981.00 | 50.00 | | 9 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 430.00 | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 412.00 | 487 639.00 | | 536 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 760.00 | 467 317.00 | | 509 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 651.00 | 20 321.00 | | 26 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 311.00 | | 9 042.00 | 747 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 919.00 | 192 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 094.00 | 688 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 175.00 | 487 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | 4 860.00 | 3 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 343.00 | | 4 182.00 | 521 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 256.00 | | | 222 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 007.00 | 13 563.00 | 38 175.00 | 483 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 1 397.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 295.00 | 12 166.00 | 38 175.00 | 479 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 061.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 702.00 | 5 850.00 | 23 045.00 | 33 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VP Divers | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 082.00 | 152 230.00 | 23 045.00 | 180 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 3 473.00 | | 2 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 119.00 | 9 291.00 | | 9 119.00 |
ST Autres comptes | 70 882.00 | 82 289.00 | | 70 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 483.00 | 91 997.00 | | 95 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 391.00 | 1 720.00 | | 1 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 960.00 | 8 105.00 | | 7 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 376.00 | 11 578.00 | | 10 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 580.00 | 75 320.00 | | 75 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 659.00 | 41 117.00 | | 40 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 875.00 | 185 297.00 | | 176 875.00 |