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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
AP Constructions | 56 416.00 | 55 058.00 | 1 359.00 | 56 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 068.00 | 347 712.00 | 8 356.00 | 356 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 032.00 | 63 448.00 | 584.00 | 64 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 813.00 | 474 126.00 | 213 687.00 | 687 813.00 |
BT Marchandises | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
BZ Autres créances | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
CF Disponibilités | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 448.00 | 474 126.00 | 308 321.00 | 782 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
CU Autres participations | 200 390.00 | | 200 390.00 | 200 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -33 429.00 | -33 429.00 | | -33 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | | 75 837.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 754.00 | | | -4 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 569.00 | -80 590.00 | | -58 569.00 |
DL TOTAL (I) | -29 652.00 | 28 917.00 | | -29 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 505.00 | 55 054.00 | | 99 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 974.00 | 118 063.00 | | 133 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 296.00 | 18 046.00 | | 30 296.00 |
EA Autres dettes | 74 199.00 | 75 139.00 | | 74 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 973.00 | 266 302.00 | | 337 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 321.00 | 295 219.00 | | 308 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 216.00 | 230 019.00 | | 311 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 747.00 | 1 873.00 | | 2 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 054.00 | | 116 054.00 | 116 054.00 |
FG Production vendue services | 160 309.00 | | 160 309.00 | 160 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 362.00 | | 276 362.00 | 276 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 249.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 084.00 | 22 854.00 | | 4 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 865.00 | | | 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 38 426.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 576.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 40 002.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575.00 | -1 576.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 756.00 | 240 701.00 | | 289 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 325.00 | 321 291.00 | | 348 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 569.00 | -80 590.00 | | -58 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 259.00 | | 4 041.00 | 698 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 487.00 | 687 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 663.00 | 7 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 824.00 | 476 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 350.00 | | 2 990.00 | 487 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 337.00 | | 1 051.00 | 202 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 365.00 | 8 249.00 | 14 487.00 | 480 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572.00 | | 663.00 | 8 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 793.00 | 8 249.00 | 13 824.00 | 471 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 974.00 | 133 974.00 | | 133 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VC Groupe et associés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 743.00 | 15 985.00 | 26 757.00 | 42 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 973.00 | 311 216.00 | 26 757.00 | 337 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | 1 597.00 | | 2 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 933.00 | 5 701.00 | | 7 933.00 |
ST Autres comptes | 71 015.00 | 32 910.00 | | 71 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 400.00 | 105 991.00 | | 85 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 235.00 | 1 187.00 | | 4 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 322.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 979.00 | 1 919.00 | | 2 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 469.00 | 41 153.00 | | 45 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 542.00 | 25 734.00 | | 47 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 584.00 | 145 789.00 | | 168 584.00 |