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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
AP Constructions | 56 843.00 | 54 656.00 | 2 187.00 | 56 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 476.00 | 355 050.00 | 11 425.00 | 366 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 032.00 | 62 086.00 | 1 945.00 | 64 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 259.00 | 480 365.00 | 217 895.00 | 698 259.00 |
BT Marchandises | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BZ Autres créances | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CF Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 324.00 | | 77 324.00 | 77 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 584.00 | 480 365.00 | 295 219.00 | 775 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
CU Autres participations | 200 383.00 | | 200 383.00 | 200 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -33 429.00 | -33 429.00 | | -33 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 75 837.00 | 68 738.00 | | 75 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 590.00 | 7 099.00 | | -80 590.00 |
DL TOTAL (I) | 28 917.00 | 109 507.00 | | 28 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 054.00 | 63 289.00 | | 55 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 063.00 | 44 105.00 | | 118 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 046.00 | 9 072.00 | | 18 046.00 |
EA Autres dettes | 75 139.00 | 62 007.00 | | 75 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 302.00 | 180 449.00 | | 266 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 219.00 | 289 957.00 | | 295 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 019.00 | 136 951.00 | | 230 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 873.00 | 7 859.00 | | 1 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
FG Production vendue services | 137 425.00 | | 137 425.00 | 137 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 686.00 | | 160 686.00 | 160 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 854.00 | 41 863.00 | | 22 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 718.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 426.00 | 20 129.00 | | 38 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 317.00 | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 002.00 | 317.00 | | 40 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | 19 812.00 | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 701.00 | 259 088.00 | | 240 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 291.00 | 251 990.00 | | 321 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 590.00 | 7 099.00 | | -80 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 410.00 | | 15 276.00 | 721 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 426.00 | 698 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 426.00 | 487 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 501.00 | | 5 276.00 | 520 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 337.00 | | 10 000.00 | 192 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 030.00 | 9 335.00 | | 471 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | 1 033.00 | | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 491.00 | 8 302.00 | | 463 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 063.00 | 118 063.00 | | 118 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VC Groupe et associés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 163.00 | 16 880.00 | 36 283.00 | 53 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 302.00 | 230 019.00 | 36 283.00 | 266 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 7 435.00 | | 1 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 701.00 | 4 278.00 | | 5 701.00 |
ST Autres comptes | 32 910.00 | 34 786.00 | | 32 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 991.00 | 105 210.00 | | 105 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 187.00 | 250.00 | | 1 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 1 592.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 919.00 | 9 027.00 | | 1 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 153.00 | 44 898.00 | | 41 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 734.00 | 28 176.00 | | 25 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 789.00 | 144 524.00 | | 145 789.00 |