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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
AP Constructions | 56 416.00 | 55 621.00 | 796.00 | 56 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 168.00 | 353 872.00 | 3 296.00 | 357 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 106.00 | 479 618.00 | 207 487.00 | 687 106.00 |
BT Marchandises | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
BZ Autres créances | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
CF Disponibilités | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 742.00 | | 147 742.00 | 147 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 847.00 | 479 618.00 | 355 229.00 | 834 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
CU Autres participations | 200 397.00 | | 200 397.00 | 200 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -33 429.00 | -33 429.00 | | -33 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -63 323.00 | -4 754.00 | | -63 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 029.00 | -58 569.00 | | -34 029.00 |
DL TOTAL (I) | -63 681.00 | -29 652.00 | | -63 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 861.00 | 99 505.00 | | 87 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 736.00 | 133 974.00 | | 195 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 394.00 | 30 296.00 | | 28 394.00 |
EA Autres dettes | 106 919.00 | 74 199.00 | | 106 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 910.00 | 337 973.00 | | 418 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 229.00 | 308 321.00 | | 355 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 197.00 | 311 216.00 | | 349 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 747.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
FG Production vendue services | 101 174.00 | | 101 174.00 | 101 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 962.00 | | 138 962.00 | 138 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 307.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 122.00 | 4 084.00 | | 9 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | 865.00 | | 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308.00 | 1 650.00 | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | 1 650.00 | | 3 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 75.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 75.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 108.00 | 1 575.00 | | 3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311.00 | | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 361.00 | 289 756.00 | | 284 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 389.00 | 348 325.00 | | 318 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 029.00 | -58 569.00 | | -34 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 813.00 | | 1 107.00 | 687 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 687 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 475 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 516.00 | | 1 100.00 | 476 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 388.00 | | 7.00 | 203 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 126.00 | 7 307.00 | 1 815.00 | 474 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 217.00 | 7 307.00 | 1 815.00 | 466 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 736.00 | 195 736.00 | | 195 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 919.00 | 106 919.00 | | 106 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VC Groupe et associés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 839.00 | 18 126.00 | 69 713.00 | 87 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VP Divers | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 363.00 | 140 363.00 | | 140 363.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 910.00 | 349 197.00 | 69 713.00 | 418 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 2 642.00 | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 866.00 | 7 933.00 | | 12 866.00 |
ST Autres comptes | 71 502.00 | 71 015.00 | | 71 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 051.00 | 85 400.00 | | 104 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 595.00 | 4 235.00 | | 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 360.00 | 337.00 | | 5 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 669.00 | 2 979.00 | | 7 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 589.00 | 45 469.00 | | 24 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 951.00 | 47 542.00 | | 35 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 015.00 | 168 584.00 | | 189 015.00 |