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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 864.00 | 11 504.00 | 1 359.00 | 12 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 108.00 | 12 038.00 | 12 069.00 | 24 108.00 |
BN En cours de production de biens | 1 979 517.00 | | 1 979 517.00 | 1 979 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BZ Autres créances | 855 927.00 | | 855 927.00 | 855 927.00 |
CF Disponibilités | 193 102.00 | | 193 102.00 | 193 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 600.00 | | 3 039 600.00 | 3 039 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 708.00 | 12 038.00 | 3 051 669.00 | 3 063 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
DH Report à nouveau | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 128.00 | 77 957.00 | | 99 128.00 |
DL TOTAL (I) | 977 085.00 | 877 957.00 | | 977 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 615.00 | 739 022.00 | | 756 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 678.00 | 1 103 888.00 | | 1 086 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 862.00 | 486 078.00 | | 45 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 305.00 | 62 667.00 | | 54 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 129 920.00 | 52 294.00 | | 129 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 583.00 | 2 445 151.00 | | 2 074 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 669.00 | 3 323 108.00 | | 3 051 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 583.00 | 2 445 151.00 | | 1 615 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 074.00 | | 34.00 | 24 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | 34.00 | 10 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 920.00 | 1 119.00 | | 10 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 385.00 | 1 119.00 | | 10 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 921.00 | 129 921.00 | | 129 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 616.00 | 297 616.00 | 459 000.00 | 756 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 455.00 | 1 085 455.00 | | 1 085 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 122.00 | | | 846 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 462.00 | 864 462.00 | | 864 462.00 |
VW T.V.A. | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 584.00 | 1 615 584.00 | 459 000.00 | 2 074 584.00 |