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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 930.00 | 18 611.00 | 15 318.00 | 33 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 727.00 | 19 145.00 | 26 581.00 | 45 727.00 |
BN En cours de production de biens | 1 838 215.00 | | 1 838 215.00 | 1 838 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 698.00 | | 104 698.00 | 104 698.00 |
BZ Autres créances | 763 477.00 | | 763 477.00 | 763 477.00 |
CF Disponibilités | 138 243.00 | | 138 243.00 | 138 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 542.00 | | 2 853 542.00 | 2 853 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 269.00 | 19 145.00 | 2 880 124.00 | 2 899 269.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 150.00 | 54 267.00 | | 72 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 611.00 | 17 883.00 | | 24 611.00 |
DL TOTAL (I) | 976 762.00 | 952 150.00 | | 976 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 813.00 | 1 100 959.00 | | 1 226 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 964.00 | 590 638.00 | | 615 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 219.00 | 83 888.00 | | 28 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 461.00 | 31 991.00 | | 20 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 10 703.00 | 3 869.00 | | 10 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 362.00 | 1 812 547.00 | | 1 903 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 124.00 | 2 764 697.00 | | 2 880 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 362.00 | 1 828 948.00 | | 1 903 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 216.00 | | 14 511.00 | 31 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 437.00 | | 14 493.00 | 19 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | 18.00 | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 870.00 | 3 275.00 | | 15 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 336.00 | 3 275.00 | | 15 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 104 699.00 | 104 699.00 | | 104 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226 813.00 | 281 813.00 | 661 000.00 | 1 226 813.00 |
VI Groupe et associés | 615 965.00 | 615 965.00 | | 615 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 418.00 | | | 284 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 363.00 | 756 363.00 | | 756 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 847.00 | 878 847.00 | | 878 847.00 |
VW T.V.A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 362.00 | 958 362.00 | 661 000.00 | 1 903 362.00 |