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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 437.00 | 15 336.00 | 4 100.00 | 19 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 216.00 | 15 870.00 | 15 345.00 | 31 216.00 |
BN En cours de production de biens | 1 912 027.00 | | 1 912 027.00 | 1 912 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 598.00 | | 132 598.00 | 132 598.00 |
BZ Autres créances | 680 786.00 | | 680 786.00 | 680 786.00 |
CF Disponibilités | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 351.00 | | 2 749 351.00 | 2 749 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 568.00 | 15 870.00 | 2 764 697.00 | 2 780 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 267.00 | 97 085.00 | | 54 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 883.00 | -42 818.00 | | 17 883.00 |
DL TOTAL (I) | 952 150.00 | 934 267.00 | | 952 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 959.00 | 106 660.00 | | 1 100 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 638.00 | 858 580.00 | | 590 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 888.00 | 15 866.00 | | 83 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 991.00 | 16 130.00 | | 31 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 632.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | 6 570.00 | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 547.00 | 1 008 440.00 | | 1 812 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 697.00 | 1 942 707.00 | | 2 764 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 547.00 | 1 008 440.00 | | 1 151 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 281.00 | | 935.00 | 30 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 037.00 | | 400.00 | 19 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710.00 | | 535.00 | 10 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 499.00 | 2 372.00 | | 13 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 964.00 | 2 372.00 | | 12 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 132 599.00 | 132 599.00 | | 132 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 960.00 | 439 960.00 | 661 000.00 | 1 100 960.00 |
VI Groupe et associés | 590 638.00 | 590 638.00 | | 590 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 794.00 | 643 794.00 | | 643 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 767.00 | 826 767.00 | | 826 767.00 |
VW T.V.A. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 547.00 | 1 151 547.00 | 661 000.00 | 1 812 547.00 |