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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 037.00 | 12 964.00 | 6 072.00 | 19 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 281.00 | 13 498.00 | 16 782.00 | 30 281.00 |
BN En cours de production de biens | 1 177 456.00 | | 1 177 456.00 | 1 177 456.00 |
BZ Autres créances | 693 916.00 | | 693 916.00 | 693 916.00 |
CF Disponibilités | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 925.00 | | 1 925 925.00 | 1 925 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 206.00 | 13 498.00 | 1 942 707.00 | 1 956 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 37 761.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 085.00 | 40 196.00 | | 97 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 818.00 | 99 128.00 | | -42 818.00 |
DL TOTAL (I) | 934 267.00 | 977 085.00 | | 934 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 660.00 | 756 615.00 | | 106 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 018.00 | 1 086 678.00 | | 858 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 298.00 | 45 862.00 | | 19 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 692.00 | 54 305.00 | | 16 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | 129 920.00 | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 440.00 | 2 074 583.00 | | 1 008 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 707.00 | 3 051 669.00 | | 1 942 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 440.00 | 1 615 583.00 | | 1 008 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 108.00 | | 6 173.00 | 24 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 864.00 | | 6 173.00 | 12 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 039.00 | 1 460.00 | | 12 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 504.00 | 1 460.00 | | 11 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 661.00 | 106 661.00 | | 106 661.00 |
VI Groupe et associés | 858 018.00 | 858 018.00 | | 858 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 993.00 | | | 678 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 626.00 | 695 626.00 | | 695 626.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 441.00 | 1 008 441.00 | | 1 008 441.00 |