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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 045.00 | 27 041.00 | 8 004.00 | 35 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 880.00 | 27 575.00 | 19 304.00 | 46 880.00 |
BN En cours de production de biens | 660 002.00 | | 660 002.00 | 660 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 698.00 | | 164 698.00 | 164 698.00 |
BZ Autres créances | 563 834.00 | | 563 834.00 | 563 834.00 |
CF Disponibilités | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 489.00 | | 1 447 489.00 | 1 447 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 369.00 | 27 575.00 | 1 466 793.00 | 1 494 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 113 685.00 | | | 113 685.00 |
DH Report à nouveau | | 96 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 867.00 | 16 923.00 | | -77 867.00 |
DL TOTAL (I) | 915 818.00 | 993 686.00 | | 915 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 179.00 | 184 775.00 | | 17 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 630.00 | 409 473.00 | | 478 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 52 460.00 | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 091.00 | 76 225.00 | | 42 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 7 145.00 | 16 840.00 | | 7 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 975.00 | 740 973.00 | | 550 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 793.00 | 1 734 658.00 | | 1 466 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 740 973.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 689.00 | 46 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 689.00 | 35 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 824.00 | 1 249.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 290.00 | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 067.00 | 50 437.00 | 478 630.00 | 529 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 533.00 | 728 533.00 | | 728 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 955.00 | 736 955.00 | | 736 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 975.00 | 72 345.00 | 478 630.00 | 550 975.00 |