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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 479.00 | | 434 479.00 | 434 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 286.00 | 296 282.00 | 3 003.00 | 299 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 186.00 | 297 682.00 | 340 504.00 | 638 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 097.00 | 593 965.00 | 799 132.00 | 1 393 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BZ Autres créances | 289 805.00 | | 289 805.00 | 289 805.00 |
CF Disponibilités | 146 572.00 | | 146 572.00 | 146 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 903.00 | | 470 903.00 | 470 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 000.00 | 593 965.00 | 1 270 035.00 | 1 864 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 854 747.00 | | | 854 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
DL TOTAL (I) | 911 477.00 | | | 911 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 911.00 | | | 230 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
EA Autres dettes | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 558.00 | | | 358 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 035.00 | | | 1 270 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 307.00 | | | 228 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 807.00 | | 208 807.00 | 208 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 807.00 | | 208 807.00 | 208 807.00 |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | | | -2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 492.00 | | | 215 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 022.00 | | | 210 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 474.00 | | 73 917.00 | 1 323 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 294.00 | 1 393 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 937 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 479.00 | | | 434 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 850.00 | | 73 917.00 | 867 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 230.00 | 62 030.00 | 4 295.00 | 536 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 230.00 | 62 030.00 | 4 295.00 | 536 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 911.00 | 78 942.00 | 151 969.00 | 230 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 237.00 | | | 249 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 254.00 | | | 236 254.00 |
VP Divers | 289 806.00 | | | 289 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 796.00 | 323 651.00 | 21 145.00 | 344 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 558.00 | 206 589.00 | 151 969.00 | 358 558.00 |