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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 007.00 | 276 914.00 | 10 093.00 | 287 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 506.00 | 378 142.00 | 248 365.00 | 626 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 238.00 | 655 055.00 | 714 183.00 | 1 369 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 322 804.00 | | 322 804.00 | 322 804.00 |
CF Disponibilités | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 269.00 | | 379 269.00 | 379 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 507.00 | 655 055.00 | 1 093 452.00 | 1 748 507.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 854 746.00 | 854 748.00 | | 854 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DH Report à nouveau | 19 836.00 | 5 470.00 | | 19 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 238.00 | 14 366.00 | | 28 238.00 |
DL TOTAL (I) | 954 081.00 | 925 843.00 | | 954 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 732.00 | 152 142.00 | | 71 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 729.00 | 3 042.00 | | 13 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 326.00 | 38 185.00 | | 39 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 385.00 | 5 175.00 | | 4 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | | 2 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 371.00 | 201 083.00 | | 139 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 452.00 | 1 126 927.00 | | 1 093 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 651.00 | 129 432.00 | | 71 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 011.00 | | 208 011.00 | 208 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 011.00 | | 208 011.00 | 208 011.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | 2 942.00 | | 11 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 510.00 | 224 620.00 | | 213 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 272.00 | 210 254.00 | | 185 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 238.00 | 14 366.00 | | 28 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 706.00 | | 9 800.00 | 1 395 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 268.00 | 1 369 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 268.00 | 913 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 480.00 | | | 434 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 982.00 | | 9 800.00 | 939 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 758.00 | 57 566.00 | 36 268.00 | 633 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 758.00 | 57 566.00 | 36 268.00 | 633 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 318.00 | | | 80 318.00 |
VP Divers | 322 804.00 | 322 804.00 | | 322 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 668.00 | 351 523.00 | 21 145.00 | 372 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 371.00 | 139 371.00 | | 139 371.00 |