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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 007.00 | 280 379.00 | 6 628.00 | 287 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 506.00 | 484 020.00 | 151 486.00 | 635 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 926.00 | 764 399.00 | 608 527.00 | 1 372 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
BZ Autres créances | 307 260.00 | | 307 260.00 | 307 260.00 |
CF Disponibilités | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 963.00 | | 446 963.00 | 446 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 889.00 | 764 399.00 | 1 055 490.00 | 1 819 889.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 854 748.00 | 854 748.00 | | 854 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DH Report à nouveau | 86 030.00 | 48 073.00 | | 86 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 560.00 | 37 957.00 | | 34 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 598.00 | 992 038.00 | | 1 026 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 595.00 | 28 843.00 | | 13 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 13 032.00 | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 225.00 | 8 987.00 | | 10 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 892.00 | 50 862.00 | | 28 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 490.00 | 1 042 900.00 | | 1 055 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 356.00 | | 227 356.00 | 227 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 356.00 | | 227 356.00 | 227 356.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 440.00 | 14 622.00 | | 13 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 805.00 | 229 285.00 | | 230 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 245.00 | 191 328.00 | | 196 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 560.00 | 37 957.00 | | 34 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 238.00 | | 9 000.00 | 1 369 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 312.00 | 15 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 312.00 | 1 372 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 480.00 | | | 434 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 514.00 | | 9 000.00 | 913 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 966.00 | 55 433.00 | | 708 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 966.00 | 55 433.00 | | 708 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
UX Autres créances clients | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VC Groupe et associés | 294 444.00 | 294 444.00 | | 294 444.00 |
VI Groupe et associés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 129.00 | 343 296.00 | 15 833.00 | 359 129.00 |
VW T.V.A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |