| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 475.00 | 277 316.00 | 1 159.00 | 278 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 506.00 | 356 441.00 | 305 065.00 | 661 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 706.00 | 633 758.00 | 761 949.00 | 1 395 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BZ Autres créances | 287 733.00 | | 287 733.00 | 287 733.00 |
CF Disponibilités | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 978.00 | | 364 978.00 | 364 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 684.00 | 633 758.00 | 1 126 927.00 | 1 760 684.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 854 748.00 | 854 748.00 | | 854 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DH Report à nouveau | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 366.00 | 5 470.00 | | 14 366.00 |
DL TOTAL (I) | 925 843.00 | 911 478.00 | | 925 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 142.00 | 230 911.00 | | 152 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 185.00 | 39 817.00 | | 38 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 175.00 | 2 269.00 | | 5 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 886.00 | | |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 69 675.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 083.00 | 358 558.00 | | 201 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 927.00 | 1 270 036.00 | | 1 126 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 432.00 | 206 589.00 | | 129 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 761.00 | | 212 761.00 | 212 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 761.00 | | 212 761.00 | 212 761.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 049.00 | 413.00 | | 6 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049.00 | 413.00 | | 6 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 654.00 | 574.00 | | 8 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 654.00 | 2 658.00 | | 8 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | -2 245.00 | | -2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 620.00 | 215 492.00 | | 224 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 254.00 | 210 023.00 | | 210 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 366.00 | 5 470.00 | | 14 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 098.00 | | | 1 393 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 473.00 | | | 937 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 965.00 | 60 604.00 | 20 811.00 | 593 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 965.00 | 60 604.00 | 20 811.00 | 593 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 142.00 | 80 491.00 | 71 651.00 | 152 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
VP Divers | 287 733.00 | | | 287 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 167.00 | 324 022.00 | 21 145.00 | 345 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 083.00 | 129 432.00 | 71 651.00 | 201 083.00 |