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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 007.00 | 278 646.00 | 8 361.00 | 287 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 506.00 | 430 320.00 | 196 187.00 | 626 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 238.00 | 708 966.00 | 660 272.00 | 1 369 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BZ Autres créances | 331 985.00 | | 331 985.00 | 331 985.00 |
CF Disponibilités | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 628.00 | | 382 628.00 | 382 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 866.00 | 708 966.00 | 1 042 900.00 | 1 751 866.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 854 748.00 | 854 748.00 | | 854 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DH Report à nouveau | 48 073.00 | 19 836.00 | | 48 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 957.00 | 28 238.00 | | 37 957.00 |
DL TOTAL (I) | 992 038.00 | 954 081.00 | | 992 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 843.00 | 13 729.00 | | 28 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | 39 326.00 | | 13 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 987.00 | 4 385.00 | | 8 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 862.00 | 139 371.00 | | 50 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 900.00 | 1 093 452.00 | | 1 042 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 734.00 | | 213 734.00 | 213 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 734.00 | | 213 734.00 | 213 734.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 622.00 | 11 120.00 | | 14 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 285.00 | 213 510.00 | | 229 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 328.00 | 185 272.00 | | 191 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 957.00 | 28 238.00 | | 37 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 238.00 | | | 1 369 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 480.00 | | | 434 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 514.00 | | | 913 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 055.00 | 53 911.00 | | 655 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 055.00 | 53 911.00 | | 655 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VI Groupe et associés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 985.00 | 331 985.00 | | 331 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 120.00 | 341 975.00 | 21 145.00 | 363 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |