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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 179.00 | 10 466.00 | 6 713.00 | 17 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 217.00 | 10 466.00 | 6 751.00 | 17 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 054.00 | 592.00 | 43 462.00 | 44 054.00 |
BZ Autres créances | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 116 925.00 | | 116 925.00 | 116 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 086.00 | 592.00 | 250 494.00 | 251 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 303.00 | 11 058.00 | 257 245.00 | 268 303.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 000.00 | 19 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 541.00 | 468.00 | | 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 614.00 | 26 073.00 | | 9 614.00 |
DL TOTAL (I) | 145 155.00 | 144 541.00 | | 145 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 340.00 | 19 384.00 | | 41 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 917.00 | | 5 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 673.00 | 13 644.00 | | 18 673.00 |
EA Autres dettes | 7 183.00 | 556.00 | | 7 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 951.00 | 33 336.00 | | 38 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 090.00 | 67 837.00 | | 112 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 245.00 | 212 378.00 | | 257 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 090.00 | 67 837.00 | | 112 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 921.00 | | 200 921.00 | 200 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 921.00 | | 200 921.00 | 200 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 4 116.00 | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 280.00 | 193 935.00 | | 209 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 666.00 | 167 862.00 | | 199 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 614.00 | 26 073.00 | | 9 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 638.00 | | 5 745.00 | 12 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 17 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 17 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | | 5 745.00 | 12 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 598.00 | 3 299.00 | 431.00 | 7 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 598.00 | 3 299.00 | 431.00 | 7 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 166.00 | 400.00 | 2 974.00 | 3 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 166.00 | 400.00 | 2 974.00 | 3 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 166.00 | 400.00 | 2 974.00 | 3 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 2 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
UX Autres créances clients | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VI Groupe et associés | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
VW T.V.A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 090.00 | 112 090.00 | | 112 090.00 |