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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 150.00 | 12 840.00 | 3 310.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 188.00 | 12 840.00 | 3 348.00 | 16 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 517.00 | 14 704.00 | 96 813.00 | 111 517.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 222 743.00 | | 222 743.00 | 222 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 912.00 | 14 704.00 | 358 208.00 | 372 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 100.00 | 27 544.00 | 361 556.00 | 389 100.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 000.00 | 74 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | 869.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 694.00 | 40 268.00 | | 36 694.00 |
DL TOTAL (I) | 241 832.00 | 214 137.00 | | 241 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 355.00 | 20 472.00 | | 26 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 330.00 | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 908.00 | 26 763.00 | | 41 908.00 |
EA Autres dettes | 6 330.00 | 5 947.00 | | 6 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 747.00 | 45 453.00 | | 44 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 724.00 | 98 964.00 | | 119 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 556.00 | 313 102.00 | | 361 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 724.00 | 98 964.00 | | 119 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 257 963.00 | | 257 963.00 | 257 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 026.00 | | 258 026.00 | 258 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -860.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 7 454.00 | | 5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 083.00 | 320 137.00 | | 269 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 389.00 | 279 869.00 | | 232 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 694.00 | 40 268.00 | | 36 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 468.00 | | 1 720.00 | 14 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 430.00 | | 1 720.00 | 14 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 017.00 | 1 823.00 | | 11 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 017.00 | 1 823.00 | | 11 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 900.00 | 1 804.00 | 5 000.00 | 17 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 900.00 | 1 804.00 | 5 000.00 | 17 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 900.00 | 1 804.00 | 5 000.00 | 17 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 804.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
UX Autres créances clients | 93 392.00 | 93 392.00 | | 93 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 169.00 | 115 169.00 | | 115 169.00 |
VW T.V.A. | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 724.00 | 119 724.00 | | 119 724.00 |