| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 166.00 | 9 529.00 | 3 637.00 | 13 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 204.00 | 9 529.00 | 3 675.00 | 13 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 617.00 | 592.00 | 72 026.00 | 72 617.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 136 448.00 | | 136 448.00 | 136 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 293.00 | 592.00 | 258 701.00 | 259 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 497.00 | 10 121.00 | 262 376.00 | 272 497.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 000.00 | 36 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 541.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 714.00 | 9 614.00 | | 37 714.00 |
DL TOTAL (I) | 182 869.00 | 145 155.00 | | 182 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 41 340.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 5 943.00 | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 764.00 | 18 673.00 | | 28 764.00 |
EA Autres dettes | 10 580.00 | 7 183.00 | | 10 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 496.00 | 38 951.00 | | 39 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 506.00 | 112 090.00 | | 79 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 376.00 | 257 245.00 | | 262 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 506.00 | 112 090.00 | | 79 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 637.00 | | 275 637.00 | 275 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 637.00 | | 275 637.00 | 275 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 735.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 165.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | 754.00 | | 6 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 705.00 | 209 280.00 | | 277 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 990.00 | 199 666.00 | | 239 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 714.00 | 9 614.00 | | 37 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 014.00 | 13 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 014.00 | 13 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 466.00 | 3 077.00 | 4 014.00 | 10 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 466.00 | 3 077.00 | 4 014.00 | 10 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | | | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | | | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
UX Autres créances clients | 71 907.00 | | | 71 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 845.00 | 72 845.00 | | 72 845.00 |
VW T.V.A. | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |