| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 430.00 | 11 017.00 | 3 414.00 | 14 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 468.00 | 11 017.00 | 3 452.00 | 14 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 410.00 | 17 900.00 | 62 510.00 | 80 410.00 |
BZ Autres créances | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 192 793.00 | | 192 793.00 | 192 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 550.00 | 17 900.00 | 309 650.00 | 327 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 018.00 | 28 917.00 | 313 102.00 | 342 018.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 000.00 | 46 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 869.00 | 155.00 | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 268.00 | 37 714.00 | | 40 268.00 |
DL TOTAL (I) | 214 137.00 | 182 869.00 | | 214 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 472.00 | 354.00 | | 20 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 312.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 763.00 | 28 764.00 | | 26 763.00 |
EA Autres dettes | 5 947.00 | 10 580.00 | | 5 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 453.00 | 39 496.00 | | 45 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 964.00 | 79 506.00 | | 98 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 102.00 | 262 376.00 | | 313 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 964.00 | 79 506.00 | | 98 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
FG Production vendue services | 314 802.00 | | 314 802.00 | 314 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 598.00 | | 317 598.00 | 317 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 900.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 45.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | -45.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | 6 483.00 | | 7 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 137.00 | 277 705.00 | | 320 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 869.00 | 239 990.00 | | 279 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 268.00 | 37 714.00 | | 40 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 204.00 | | 3 971.00 | 13 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 706.00 | 14 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 706.00 | 14 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 166.00 | | 3 971.00 | 13 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 529.00 | 4 194.00 | 2 706.00 | 9 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 529.00 | 4 194.00 | 2 706.00 | 9 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | 17 900.00 | 592.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | 17 900.00 | 592.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | 17 900.00 | 592.00 | 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 900.00 | 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
UX Autres créances clients | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
VW T.V.A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |