| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 588.00 | 9 638.00 | 7 950.00 | 17 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 626.00 | 9 638.00 | 7 988.00 | 17 626.00 |
BT Marchandises | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 812.00 | 15 945.00 | 119 867.00 | 135 812.00 |
BZ Autres créances | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CF Disponibilités | 315 100.00 | | 315 100.00 | 315 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 410.00 | 17 825.00 | 443 584.00 | 461 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 036.00 | 27 464.00 | 451 572.00 | 479 036.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 000.00 | 133 000.00 | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | 274.00 | 832.00 | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 991.00 | 58 442.00 | | 40 991.00 |
DL TOTAL (I) | 323 264.00 | 291 274.00 | | 323 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 042.00 | 16 252.00 | | 20 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 63.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 087.00 | 48 816.00 | | 45 087.00 |
EA Autres dettes | 10 050.00 | 9 243.00 | | 10 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 129.00 | 43 847.00 | | 53 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 308.00 | 118 220.00 | | 128 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 572.00 | 409 494.00 | | 451 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 308.00 | 118 220.00 | | 128 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 512.00 | | 355 512.00 | 355 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 512.00 | | 355 512.00 | 355 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 14 307.00 | | 6 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 091.00 | 341 887.00 | | 371 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 100.00 | 283 445.00 | | 330 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 991.00 | 58 442.00 | | 40 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 928.00 | | 3 852.00 | 20 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 154.00 | 17 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 154.00 | 17 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 890.00 | | 3 852.00 | 20 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 005.00 | 3 787.00 | 7 154.00 | 13 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 005.00 | 3 787.00 | 7 154.00 | 13 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 948.00 | 1 430.00 | 433.00 | 14 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 948.00 | 3 310.00 | 433.00 | 14 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 948.00 | 3 310.00 | 433.00 | 14 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 310.00 | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
UX Autres créances clients | 114 386.00 | 114 386.00 | | 114 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 430.00 | 144 430.00 | | 144 430.00 |
VW T.V.A. | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 308.00 | 128 308.00 | | 128 308.00 |