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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 427.00 | | 866 427.00 | 866 427.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 040.00 | | 881 040.00 | 881 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 866 412.00 | | 866 412.00 | 866 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 232.00 | 352 232.00 | | 352 232.00 |
DH Report à nouveau | -18 182.00 | -821 481.00 | | -18 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 377.00 | 803 298.00 | | 186 377.00 |
DL TOTAL (I) | 530 097.00 | 343 719.00 | | 530 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 111.00 | 128 676.00 | | 56 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 031.00 | 265 540.00 | | 288 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 4 332.00 | | 3 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 439.00 | 8 076.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 943.00 | 406 624.00 | | 350 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 040.00 | 750 343.00 | | 881 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 149.00 | | 114 149.00 | 114 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 149.00 | | 114 149.00 | 114 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 205.00 | 19 860.00 | | 21 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 149.00 | 855 406.00 | | 237 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 772.00 | 52 108.00 | | 50 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 377.00 | 803 298.00 | | 186 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 657.00 | | | 865 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 657.00 | | | 865 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 123 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 288 032.00 | 288 032.00 | | 288 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 944.00 | 350 944.00 | | 350 944.00 |