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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 388.00 | 19 642.00 | 61 745.00 | 81 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 641.00 | 468 781.00 | 97 860.00 | 566 641.00 |
BZ Autres créances | 49 866.00 | | 49 866.00 | 49 866.00 |
CF Disponibilités | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 940.00 | | 72 940.00 | 72 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 581.00 | 468 781.00 | 170 800.00 | 639 581.00 |
CU Autres participations | 449 238.00 | 449 138.00 | 100.00 | 449 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DG Autres réserves | 629 798.00 | 629 798.00 | | 629 798.00 |
DH Report à nouveau | -506 591.00 | -461 882.00 | | -506 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 744.00 | -44 709.00 | | -60 744.00 |
DL TOTAL (I) | 72 219.00 | 132 963.00 | | 72 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 976.00 | 657.00 | | 90 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 5 752.00 | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535.00 | 2 465.00 | | 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 581.00 | 8 874.00 | | 98 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 800.00 | 141 838.00 | | 170 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 581.00 | 8 874.00 | | 98 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 976.00 | | | 90 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 423.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 423.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -423.00 | | -1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344.00 | 22 413.00 | | 10 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 088.00 | 67 122.00 | | 71 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 744.00 | -44 709.00 | | -60 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 253.00 | | 89 388.00 | 477 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | 53 388.00 | 28 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 253.00 | | | 449 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 030.00 | 13 612.00 | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 030.00 | 13 612.00 | | 6 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 138.00 | | | 449 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 138.00 | | | 449 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VI Groupe et associés | 90 976.00 | 90 976.00 | | 90 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 581.00 | 98 581.00 | | 98 581.00 |