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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 6 030.00 | 21 970.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 253.00 | 455 169.00 | 22 085.00 | 477 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
CF Disponibilités | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 753.00 | | 119 753.00 | 119 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 007.00 | 455 169.00 | 141 838.00 | 597 007.00 |
CU Autres participations | 449 238.00 | 449 138.00 | 100.00 | 449 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DG Autres réserves | 629 798.00 | 629 798.00 | | 629 798.00 |
DH Report à nouveau | -461 882.00 | -431 169.00 | | -461 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 709.00 | -30 714.00 | | -44 709.00 |
DL TOTAL (I) | 132 963.00 | 177 672.00 | | 132 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 737.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 442.00 | | 5 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465.00 | 3 666.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 874.00 | 9 846.00 | | 8 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 838.00 | 187 519.00 | | 141 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 874.00 | 9 846.00 | | 8 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657.00 | | | 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 97.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 30 297.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | 7 903.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 413.00 | 66 081.00 | | 22 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 122.00 | 96 794.00 | | 67 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 709.00 | -30 714.00 | | -44 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 837.00 | | 8 417.00 | 468 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 583.00 | | 8 417.00 | 19 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 253.00 | | | 449 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226.00 | 2 805.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | 2 805.00 | | 3 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 138.00 | | | 449 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 138.00 | | | 449 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VC Groupe et associés | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |