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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 068.00 | 31 963.00 | 20 105.00 | 52 068.00 |
AH Fonds commercial | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
AP Constructions | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 434.00 | 366 371.00 | 4 063.00 | 370 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 623.00 | 73 210.00 | 1 413.00 | 74 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 928.00 | 496 518.00 | 73 410.00 | 569 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 089.00 | 26 184.00 | 167 905.00 | 194 089.00 |
BZ Autres créances | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CF Disponibilités | 166 248.00 | | 166 248.00 | 166 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 239.00 | 26 184.00 | 409 054.00 | 435 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 167.00 | 522 702.00 | 482 464.00 | 1 005 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 617.00 | 300 039.00 | | 302 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 616.00 | 2 579.00 | | 9 616.00 |
DL TOTAL (I) | 320 618.00 | 311 001.00 | | 320 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 933.00 | 10 909.00 | | 18 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 2 921.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 194.00 | 32 167.00 | | 26 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 144.00 | 83 306.00 | | 112 144.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 847.00 | 129 303.00 | | 161 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 464.00 | 440 305.00 | | 482 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 015.00 | | | 149 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 092.00 | | 762 092.00 | 762 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 092.00 | | 762 092.00 | 762 092.00 |
FM Production stockée | | | -8 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 114.00 | 62 159.00 | | 51 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | 3 021.00 | | 1 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599.00 | 3 021.00 | | 1 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | 43.00 | | 4 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | 64.00 | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | 2 957.00 | | -2 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 825.00 | -6 427.00 | | -6 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 421.00 | 698 685.00 | | 762 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 805.00 | 696 106.00 | | 752 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 616.00 | 2 579.00 | | 9 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 624.00 | 40 748.00 | | 70 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 369.00 | | 4 559.00 | 565 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 957.00 | | 3 950.00 | 92 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 422.00 | | 609.00 | 469 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 326.00 | 15 191.00 | | 481 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 961.00 | 7 000.00 | | 24 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 364.00 | 8 190.00 | | 456 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 544.00 | 1 745.00 | 6 105.00 | 30 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 544.00 | 1 745.00 | 6 105.00 | 30 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 544.00 | 1 745.00 | 6 105.00 | 30 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 745.00 | 6 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 162 668.00 | | | 162 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
VB T. V. A. | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 933.00 | 6 100.00 | 12 832.00 | 18 933.00 |
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 137.00 | 201 727.00 | 34 410.00 | 236 137.00 |
VW T.V.A. | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 846.00 | 149 014.00 | 12 832.00 | 161 846.00 |