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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 016.00 | 50 909.00 | 8 106.00 | 59 016.00 |
AH Fonds commercial | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
AP Constructions | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 884.00 | 387 986.00 | 27 898.00 | 415 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 204.00 | 31 938.00 | 22 266.00 | 54 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 094.00 | 495 808.00 | 106 286.00 | 602 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 449.00 | 25 389.00 | 191 059.00 | 216 449.00 |
BZ Autres créances | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CF Disponibilités | 201 368.00 | | 201 368.00 | 201 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 831.00 | 25 389.00 | 460 441.00 | 485 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 924.00 | 521 197.00 | 566 727.00 | 1 087 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 205.00 | 345 304.00 | | 362 205.00 |
DH Report à nouveau | -17 250.00 | -17 250.00 | | -17 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 153.00 | 146 901.00 | | 44 153.00 |
DL TOTAL (I) | 397 493.00 | 483 339.00 | | 397 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 774.00 | 46 239.00 | | 53 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 585.00 | 28 576.00 | | 35 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 987.00 | 88 075.00 | | 77 987.00 |
EA Autres dettes | | 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 235.00 | 165 522.00 | | 169 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 727.00 | 648 862.00 | | 566 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 630.00 | 132 760.00 | | 134 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 457.00 | 1 800.00 | 2 868.00 | 26 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 457.00 | 1 800.00 | 2 868.00 | 26 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 457.00 | 1 800.00 | 2 868.00 | 26 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 2 868.00 | |