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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 016.00 | 27 196.00 | 21 820.00 | 49 016.00 |
AH Fonds commercial | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
AP Constructions | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 434.00 | 368 337.00 | 2 096.00 | 370 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 093.00 | 27 478.00 | 615.00 | 28 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 346.00 | 447 985.00 | 72 360.00 | 520 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BN En cours de production de biens | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 561.00 | 26 444.00 | 182 117.00 | 208 561.00 |
BZ Autres créances | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CF Disponibilités | 144 518.00 | | 144 518.00 | 144 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 390.00 | 26 444.00 | 409 945.00 | 436 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 735.00 | 474 430.00 | 482 306.00 | 956 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 234.00 | 302 617.00 | | 312 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 071.00 | 9 616.00 | | 33 071.00 |
DL TOTAL (I) | 353 689.00 | 320 618.00 | | 353 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 832.00 | 18 933.00 | | 12 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 3 100.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 234.00 | 26 194.00 | | 25 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 425.00 | 112 144.00 | | 87 425.00 |
EA Autres dettes | | 1 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 617.00 | 161 847.00 | | 128 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 306.00 | 482 464.00 | | 482 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 274.00 | 149 015.00 | | 120 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 331.00 | | 820 331.00 | 820 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 331.00 | | 820 331.00 | 820 331.00 |
FM Production stockée | | | 5 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 409.00 | 51 114.00 | | 62 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 599.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 756.00 | 1 599.00 | | 18 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 295.00 | 4 043.00 | | 19 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 295.00 | 4 043.00 | | 19 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -2 444.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 795.00 | -6 825.00 | | -8 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 558.00 | 762 421.00 | | 864 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 487.00 | 752 805.00 | | 831 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 071.00 | 9 616.00 | | 33 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 928.00 | | 10 393.00 | 569 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 975.00 | 520 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 445.00 | 93 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 530.00 | 423 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 907.00 | | 10 393.00 | 96 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 031.00 | | | 470 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 517.00 | 11 442.00 | 59 975.00 | 496 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 962.00 | 8 678.00 | 13 445.00 | 31 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 555.00 | 2 764.00 | 46 530.00 | 464 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 184.00 | 260.00 | | 26 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 184.00 | 260.00 | | 26 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 184.00 | 260.00 | | 26 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 176 828.00 | 176 828.00 | | 176 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 832.00 | 4 488.00 | 8 343.00 | 12 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 871.00 | 219 149.00 | 34 722.00 | 253 871.00 |
VW T.V.A. | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 616.00 | 120 273.00 | 8 343.00 | 128 616.00 |