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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 016.00 | 44 536.00 | 14 480.00 | 59 016.00 |
AH Fonds commercial | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
AP Constructions | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 884.00 | 378 896.00 | 36 988.00 | 415 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 052.00 | 25 850.00 | 203.00 | 26 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 755.00 | 474 256.00 | 99 500.00 | 573 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 373.00 | 26 458.00 | 179 916.00 | 206 373.00 |
BZ Autres créances | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CF Disponibilités | 321 204.00 | | 321 204.00 | 321 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 820.00 | 26 458.00 | 549 362.00 | 575 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 575.00 | 500 713.00 | 648 862.00 | 1 149 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 304.00 | 345 304.00 | | 345 304.00 |
DH Report à nouveau | -17 250.00 | | | -17 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 901.00 | -17 250.00 | | 146 901.00 |
DL TOTAL (I) | 483 339.00 | 336 438.00 | | 483 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 239.00 | 52 615.00 | | 46 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 3 172.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 576.00 | 38 902.00 | | 28 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 075.00 | 90 396.00 | | 88 075.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 3 493.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 522.00 | 188 578.00 | | 165 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 862.00 | 525 016.00 | | 648 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 760.00 | 149 289.00 | | 132 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 595.00 | | 51 200.00 | 524 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 573 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 466 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 855.00 | | 10 000.00 | 93 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 750.00 | | 41 200.00 | 427 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 477.00 | 16 818.00 | 2 040.00 | 459 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 801.00 | 7 734.00 | | 36 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 676.00 | 9 083.00 | 2 040.00 | 422 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 171 792.00 | 171 792.00 | | 171 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
VB T. V. A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 239.00 | 13 476.00 | 32 762.00 | 46 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 171.00 | 189 601.00 | 37 570.00 | 227 171.00 |
VW T.V.A. | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 522.00 | 132 759.00 | 32 762.00 | 165 522.00 |