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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 016.00 | 36 802.00 | 12 214.00 | 49 016.00 |
AH Fonds commercial | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
AP Constructions | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 684.00 | 369 933.00 | 4 750.00 | 374 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 093.00 | 27 768.00 | 324.00 | 28 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 596.00 | 459 478.00 | 65 118.00 | 524 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 769.00 | 26 458.00 | 179 311.00 | 205 769.00 |
BZ Autres créances | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CF Disponibilités | 177 675.00 | | 177 675.00 | 177 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 356.00 | 26 458.00 | 459 898.00 | 486 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 952.00 | 485 936.00 | 525 016.00 | 1 010 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 304.00 | 312 234.00 | | 345 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 250.00 | 33 071.00 | | -17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 336 438.00 | 353 689.00 | | 336 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 615.00 | 12 832.00 | | 52 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | 3 126.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 902.00 | 25 234.00 | | 38 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 396.00 | 87 425.00 | | 90 396.00 |
EA Autres dettes | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 578.00 | 128 617.00 | | 188 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 016.00 | 482 306.00 | | 525 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 289.00 | 120 274.00 | | 149 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 346.00 | | 4 250.00 | 520 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 856.00 | | | 93 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 501.00 | | 4 250.00 | 423 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 985.00 | 11 493.00 | | 447 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 196.00 | 9 606.00 | | 27 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 790.00 | 1 887.00 | | 420 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 444.00 | 1 123.00 | 1 110.00 | 26 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 444.00 | 1 123.00 | 1 110.00 | 26 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 444.00 | 1 123.00 | 1 110.00 | 26 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123.00 | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 174 020.00 | 174 020.00 | | 174 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 615.00 | 13 327.00 | 39 289.00 | 52 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 009.00 | 229 270.00 | 34 738.00 | 264 009.00 |
VW T.V.A. | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 578.00 | 149 289.00 | 39 289.00 | 188 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 451.00 | 22 723.00 | | 29 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 607.00 | 4 719.00 | | 6 607.00 |
ST Autres comptes | 250 250.00 | 228 581.00 | | 250 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 160.00 | 37 290.00 | | 37 160.00 |
YT Sous‐traitance | 32 245.00 | 33 818.00 | | 32 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | 263.00 | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 610.00 | 22 986.00 | | 30 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 524.00 | 164 066.00 | | 167 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 201.00 | 72 451.00 | | 83 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 262.00 | 304 408.00 | | 326 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |