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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 765.00 | 26 474.00 | 5 290.00 | 31 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 246.00 | 166 092.00 | 111 154.00 | 277 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BF Prêts | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 274.00 | 192 567.00 | 290 707.00 | 483 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 327.00 | | 861 327.00 | 861 327.00 |
BZ Autres créances | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 107 997.00 | 120.00 | 3 107 876.00 | 3 107 997.00 |
CF Disponibilités | 3 966 175.00 | | 3 966 175.00 | 3 966 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 019 061.00 | 120.00 | 8 018 940.00 | 8 019 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 335.00 | 192 686.00 | 8 309 647.00 | 8 502 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 250.00 | 1 226 250.00 | | 1 226 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 625.00 | 112 625.00 | | 122 625.00 |
DG Autres réserves | 1 900 005.00 | 1 125 055.00 | | 1 900 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260 027.00 | 1 552 599.00 | | 2 260 027.00 |
DK Provisions réglementées | 4 480.00 | 8 532.00 | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 5 613 387.00 | 4 125 082.00 | | 5 613 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 391.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 746.00 | 637 115.00 | | 608 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 255.00 | 1 524 674.00 | | 2 083 255.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | 7 691.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 260.00 | 2 169 873.00 | | 2 696 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 309 647.00 | 6 294 936.00 | | 8 309 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 247 541.00 | 554.00 | 9 248 096.00 | 9 247 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 247 541.00 | 554.00 | 9 248 096.00 | 9 247 541.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 248 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 238.00 | |
GE Autres charges | | | 18 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 828 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 419 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 418 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 947.00 | -15 947.00 | | -15 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142 531.00 | 692 036.00 | | 1 142 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 252 157.00 | 7 378 196.00 | | 9 252 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 992 130.00 | 5 825 596.00 | | 6 992 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260 027.00 | 1 552 599.00 | | 2 260 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 986.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 533.00 | | 4 053.00 | 8 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | 121.00 | 44.00 | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 577.00 | 121.00 | 4 097.00 | 8 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 746.00 | 608 746.00 | | 608 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083 255.00 | 2 083 255.00 | | 2 083 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 479.00 | 944 889.00 | 37 590.00 | 982 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 260.00 | 2 696 260.00 | | 2 696 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |