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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 401.00 | 28 204.00 | 35 197.00 | 63 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 852.00 | 71 590.00 | 80 262.00 | 151 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 878.00 | 99 794.00 | 151 084.00 | 250 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 137.00 | | 603 137.00 | 603 137.00 |
BZ Autres créances | 594 662.00 | | 594 662.00 | 594 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 737 081.00 | 441.00 | 2 736 640.00 | 2 737 081.00 |
CF Disponibilités | 4 974 938.00 | | 4 974 938.00 | 4 974 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 939 854.00 | 441.00 | 8 939 413.00 | 8 939 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 190 732.00 | 100 235.00 | 9 090 497.00 | 9 190 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 250.00 | 1 226 250.00 | | 1 156 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 625.00 | 122 625.00 | | 122 625.00 |
DG Autres réserves | 3 229 032.00 | 1 900 005.00 | | 3 229 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086 242.00 | 2 260 027.00 | | 2 086 242.00 |
DK Provisions réglementées | 426.00 | 4 480.00 | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 6 624 576.00 | 5 613 386.00 | | 6 624 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | 167.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 975.00 | 608 746.00 | | 614 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 343.00 | 2 083 255.00 | | 1 760 343.00 |
EA Autres dettes | 81 655.00 | 4 092.00 | | 81 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 377.00 | 2 696 260.00 | | 2 458 377.00 |
ED (V) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 497.00 | 8 309 648.00 | | 9 090 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 377.00 | 2 696 260.00 | | 2 458 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 981 221.00 | | 8 981 221.00 | 8 981 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 981 221.00 | | 8 981 221.00 | 8 981 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 991 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 444.00 | |
GE Autres charges | | | 21 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 240 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 250 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 054.00 | 4 053.00 | | 4 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 001.00 | 4 053.00 | | 35 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 242.00 | 20 000.00 | | 230 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 253.00 | 20 000.00 | | 238 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 252.00 | -15 948.00 | | -203 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961 272.00 | 1 142 531.00 | | 961 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 040 279.00 | 9 252 158.00 | | 9 040 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 037.00 | 6 992 130.00 | | 6 954 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086 242.00 | 2 260 027.00 | | 2 086 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 274.00 | | 77 870.00 | 483 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 965.00 | 35 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 266.00 | 250 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 764.00 | 63 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 537.00 | 151 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 765.00 | | 36 400.00 | 31 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 919.00 | | 41 470.00 | 288 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 590.00 | | | 162 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 567.00 | 44 445.00 | 137 218.00 | 192 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 475.00 | 6 493.00 | 4 764.00 | 26 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 092.00 | 37 951.00 | 132 454.00 | 166 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 480.00 | | 4 054.00 | 4 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121.00 | 320.00 | | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | 320.00 | | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 601.00 | 320.00 | 4 054.00 | 4 601.00 |
UG ‐ Financières | | 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 975.00 | 614 975.00 | | 614 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950 041.00 | 950 041.00 | | 950 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 525.00 | 734 525.00 | | 734 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
UX Autres créances clients | 603 137.00 | 603 137.00 | | 603 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 185.00 | 139 185.00 | | 139 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 300.00 | 12 167.00 | | 3 300.00 |
VP Divers | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 286.00 | 420 286.00 | | 420 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 460.00 | 1 227 835.00 | 35 625.00 | 1 263 460.00 |
VW T.V.A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 377.00 | 2 458 377.00 | | 2 458 377.00 |