| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 495.00 | 161 722.00 | 35 773.00 | 197 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 246.00 | 241 723.00 | 94 523.00 | 336 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 654.00 | | 265 654.00 | 265 654.00 |
BZ Autres créances | 96 229.00 | | 96 229.00 | 96 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 330 776.00 | 641.00 | 3 330 134.00 | 3 330 776.00 |
CF Disponibilités | 1 726 900.00 | | 1 726 900.00 | 1 726 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 942.00 | 641.00 | 5 465 301.00 | 5 465 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 188.00 | 242 364.00 | 5 559 824.00 | 5 802 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 750.00 | 1 143 750.00 | | 1 143 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 625.00 | 122 625.00 | | 122 625.00 |
DG Autres réserves | 2 949 021.00 | 2 584 549.00 | | 2 949 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 131.00 | 1 634 702.00 | | 516 131.00 |
DL TOTAL (I) | 4 749 027.00 | 5 503 125.00 | | 4 749 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 126.00 | 474 432.00 | | 328 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 672.00 | 1 563 430.00 | | 482 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 797.00 | 2 037 862.00 | | 810 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 824.00 | 7 540 988.00 | | 5 559 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 152 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 152 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 169.00 | |
GE Autres charges | | | 48 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263.00 | 700 000.00 | | 3 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 329.00 | 412 650.00 | | 15 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 067.00 | 287 350.00 | | -12 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 260.00 | 658 343.00 | | 55 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 233.00 | 7 230 030.00 | | 4 384 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 101.00 | 5 595 329.00 | | 3 868 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 131.00 | 1 634 702.00 | | 516 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 285.00 | | 26 961.00 | 309 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 659.00 | | 3 836.00 | 193 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 625.00 | | 23 125.00 | 35 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 555.00 | 22 169.00 | | 219 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 713.00 | 3 289.00 | | 76 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 842.00 | 18 880.00 | | 142 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 126.00 | 328 126.00 | | 328 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 607.00 | 164 607.00 | | 164 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 545.00 | 230 545.00 | | 230 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
UX Autres créances clients | 265 654.00 | 265 654.00 | | 265 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 017.00 | 408 267.00 | 58 750.00 | 467 017.00 |
VW T.V.A. | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 797.00 | 810 797.00 | | 810 797.00 |