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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 001.00 | 43 018.00 | 36 983.00 | 80 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 844.00 | 97 095.00 | 71 749.00 | 168 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 470.00 | 140 113.00 | 144 357.00 | 284 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 888.00 | | 565 888.00 | 565 888.00 |
BZ Autres créances | 551 185.00 | | 551 185.00 | 551 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 290 566.00 | 426.00 | 3 290 140.00 | 3 290 566.00 |
CF Disponibilités | 4 400 016.00 | | 4 400 016.00 | 4 400 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 846 313.00 | 426.00 | 8 845 887.00 | 8 846 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 130 783.00 | 140 539.00 | 8 990 243.00 | 9 130 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 250.00 | 1 156 250.00 | | 1 156 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 625.00 | 122 625.00 | | 122 625.00 |
DG Autres réserves | 4 326 674.00 | 3 229 032.00 | | 4 326 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 124.00 | 2 086 242.00 | | 1 224 124.00 |
DK Provisions réglementées | | 426.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 859 673.00 | 6 624 576.00 | | 6 859 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 1 403.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 322.00 | 614 975.00 | | 479 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 885.00 | 1 760 343.00 | | 1 630 885.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 81 655.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 700.00 | 2 458 377.00 | | 2 110 700.00 |
ED (V) | 19 870.00 | 7 545.00 | | 19 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 990 243.00 | 9 090 497.00 | | 8 990 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 700.00 | 2 458 377.00 | | 2 110 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 184 512.00 | | 7 184 512.00 | 7 184 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 184 512.00 | | 7 184 512.00 | 7 184 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 185 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 319.00 | |
GE Autres charges | | | 85 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 35 001.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 105.00 | 230 242.00 | | 20 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 105.00 | 238 253.00 | | 20 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 679.00 | -203 252.00 | | -19 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 020.00 | 961 272.00 | | 532 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 463.00 | 9 040 279.00 | | 7 263 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 039 339.00 | 6 954 037.00 | | 6 039 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 124.00 | 2 086 242.00 | | 1 224 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 878.00 | | 33 592.00 | 250 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 401.00 | | 16 600.00 | 63 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 852.00 | | 16 992.00 | 151 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 794.00 | 40 319.00 | | 99 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 204.00 | 14 814.00 | | 28 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 590.00 | 25 505.00 | | 71 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 441.00 | | 15.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | | 15.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | | 441.00 | 867.00 |
UG ‐ Financières | | | 15.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 322.00 | 479 322.00 | | 479 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871 047.00 | 871 047.00 | | 871 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 658.00 | 668 658.00 | | 668 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
UX Autres créances clients | 565 888.00 | 565 888.00 | | 565 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 925.00 | 135 925.00 | | 135 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VP Divers | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 806.00 | 369 806.00 | | 369 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 356.00 | 1 155 731.00 | 35 625.00 | 1 191 356.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |