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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 001.00 | 60 664.00 | 19 338.00 | 80 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 687.00 | 121 353.00 | 63 334.00 | 184 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 275.00 | | 473 275.00 | 473 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 963.00 | 182 017.00 | 555 947.00 | 737 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 829.00 | | 498 829.00 | 498 829.00 |
BZ Autres créances | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 103 271.00 | 463.00 | 3 102 808.00 | 3 103 271.00 |
CF Disponibilités | 3 159 411.00 | | 3 159 411.00 | 3 159 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 515.00 | | 87 515.00 | 87 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 854 797.00 | 463.00 | 6 854 334.00 | 6 854 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 592 760.00 | 182 479.00 | 7 410 281.00 | 7 592 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 250.00 | 1 156 250.00 | | 1 156 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 625.00 | 122 625.00 | | 122 625.00 |
DG Autres réserves | 3 509 948.00 | 4 326 674.00 | | 3 509 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 780.00 | 1 224 124.00 | | 862 780.00 |
DL TOTAL (I) | 5 681 604.00 | 6 859 673.00 | | 5 681 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 211.00 | 479 322.00 | | 472 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 466.00 | 1 630 885.00 | | 1 256 466.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 728 677.00 | 2 110 700.00 | | 1 728 677.00 |
ED (V) | | 19 870.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 281.00 | 8 990 243.00 | | 7 410 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 143 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 143 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 903.00 | |
GE Autres charges | | | 20 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 20 105.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -19 679.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 036.00 | 532 020.00 | | 321 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 034.00 | 7 263 463.00 | | 6 186 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 254.00 | 6 039 339.00 | | 5 323 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 780.00 | 1 224 124.00 | | 862 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 470.00 | | 453 493.00 | 284 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 844.00 | | 15 843.00 | 168 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 625.00 | | 437 650.00 | 35 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 113.00 | 41 903.00 | | 140 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 018.00 | 17 645.00 | | 43 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 095.00 | 24 258.00 | | 97 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 211.00 | 472 211.00 | | 472 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 209.00 | 592 209.00 | | 592 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 691.00 | 501 691.00 | | 501 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
UX Autres créances clients | 498 829.00 | 498 829.00 | | 498 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 515.00 | 87 515.00 | | 87 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 735.00 | 591 110.00 | 35 625.00 | 626 735.00 |
VW T.V.A. | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 677.00 | 1 728 677.00 | | 1 728 677.00 |