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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 102.00 | | 240 102.00 | 240 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 058.00 | 49 542.00 | 27 515.00 | 77 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 127.00 | 59 579.00 | 271 547.00 | 331 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 298.00 | 2 375.00 | 150 923.00 | 153 298.00 |
BZ Autres créances | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CF Disponibilités | 95 201.00 | | 95 201.00 | 95 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 913.00 | 2 375.00 | 262 539.00 | 264 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 040.00 | 61 954.00 | 534 086.00 | 596 040.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 3 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 96 196.00 | 87 986.00 | | 96 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 264.00 | 46 210.00 | | 49 264.00 |
DL TOTAL (I) | 376 460.00 | 347 196.00 | | 376 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 007.00 | 65 643.00 | | 50 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 5 235.00 | | 6 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 970.00 | 99 674.00 | | 93 970.00 |
EA Autres dettes | | 1 223.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 274.00 | 12 462.00 | | 7 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 626.00 | 184 537.00 | | 157 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 086.00 | 531 733.00 | | 534 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 326.00 | 184 237.00 | | 157 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 855.00 | | 696 855.00 | 696 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 855.00 | | 696 855.00 | 696 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 928.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 928.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | -928.00 | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 7 877.00 | | 9 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 320.00 | 685 511.00 | | 709 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 055.00 | 639 302.00 | | 660 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 264.00 | 46 210.00 | | 49 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 210.00 | | 6 988.00 | 346 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 071.00 | 331 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 071.00 | 77 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 139.00 | | | 250 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 141.00 | | 6 988.00 | 92 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 961.00 | 6 689.00 | 22 071.00 | 74 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 924.00 | 6 689.00 | 22 071.00 | 64 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 860.00 | | 1 485.00 | 3 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | | 1 485.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | | 1 485.00 | 3 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 150 452.00 | | | 150 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 435.00 | 168 795.00 | 2 640.00 | 171 435.00 |
VW T.V.A. | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 326.00 | 157 326.00 | | 157 326.00 |