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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 102.00 | | 240 102.00 | 240 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 248.00 | 57 160.00 | 28 088.00 | 85 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 277.00 | 67 197.00 | 283 080.00 | 350 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 613.00 | | 162 613.00 | 162 613.00 |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CF Disponibilités | 201 053.00 | | 201 053.00 | 201 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 174.00 | | 369 174.00 | 369 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 450.00 | 67 197.00 | 652 254.00 | 719 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581.00 | | | 581.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 201 670.00 | 181 742.00 | | 201 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 399.00 | 19 928.00 | | 35 399.00 |
DL TOTAL (I) | 468 069.00 | 432 670.00 | | 468 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 715.00 | 12 508.00 | | 5 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 69 924.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 4 741.00 | | 5 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 686.00 | 110 453.00 | | 105 686.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 1 475.00 | | 1 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 428.00 | 4 708.00 | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 184.00 | 203 811.00 | | 184 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 254.00 | 636 481.00 | | 652 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 184.00 | 198 105.00 | | 184 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 626.00 | | 849 626.00 | 849 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 626.00 | | 849 626.00 | 849 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 67.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -67.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 3 499.00 | | 7 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 631.00 | 803 338.00 | | 855 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 232.00 | 783 410.00 | | 820 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 399.00 | 19 928.00 | | 35 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 947.00 | | 3 398.00 | 352 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 068.00 | 350 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 068.00 | 85 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 139.00 | | | 250 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 499.00 | | 2 817.00 | 88 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 309.00 | | 581.00 | 14 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 552.00 | 12 713.00 | 6 068.00 | 60 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 515.00 | 12 713.00 | 6 068.00 | 50 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 162 613.00 | 162 613.00 | | 162 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 665.00 | 168 701.00 | 2 964.00 | 171 665.00 |
VW T.V.A. | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 184.00 | 184 184.00 | | 184 184.00 |