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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 933.00 | 10 804.00 | 129.00 | 10 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 980.00 | | 114 980.00 | 114 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 141.00 | 59 551.00 | 9 590.00 | 69 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 323.00 | 70 355.00 | 138 968.00 | 209 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 985.00 | | 124 985.00 | 124 985.00 |
BZ Autres créances | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CF Disponibilités | 638 315.00 | | 638 315.00 | 638 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 324.00 | | 779 324.00 | 779 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 647.00 | 70 355.00 | 918 293.00 | 988 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 217 069.00 | 201 670.00 | | 217 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 701.00 | 35 399.00 | | 291 701.00 |
DL TOTAL (I) | 739 771.00 | 468 069.00 | | 739 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 242.00 | 60 000.00 | | 69 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 315.00 | 5 956.00 | | 15 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 331.00 | 105 686.00 | | 88 331.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 1 399.00 | | 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 703.00 | 5 428.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 522.00 | 184 184.00 | | 178 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 293.00 | 652 254.00 | | 918 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 522.00 | 184 184.00 | | 178 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 242.00 | | | 69 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 887.00 | | 1 081 887.00 | 1 081 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 887.00 | | 1 081 887.00 | 1 081 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 787.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 482.00 | | | 331 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 482.00 | | | 331 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 800.00 | 1 000.00 | | 128 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 682.00 | -1 000.00 | | 202 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 800.00 | 7 145.00 | | 22 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 247.00 | 855 631.00 | | 1 421 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 545.00 | 820 232.00 | | 1 129 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 701.00 | 35 399.00 | | 291 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 277.00 | | 896.00 | 350 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621.00 | 14 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 850.00 | 209 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 122.00 | 125 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 107.00 | 69 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 139.00 | | 896.00 | 250 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 248.00 | | | 85 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 197.00 | 15 787.00 | 12 628.00 | 67 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 037.00 | 767.00 | | 10 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 160.00 | 15 020.00 | 12 628.00 | 57 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 124 985.00 | 124 985.00 | | 124 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VI Groupe et associés | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 973.00 | 143 973.00 | | 143 973.00 |
VW T.V.A. | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 522.00 | 178 522.00 | | 178 522.00 |