| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 102.00 | | 240 102.00 | 240 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 529.00 | 49 486.00 | 33 043.00 | 82 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 962.00 | 59 523.00 | 287 439.00 | 346 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 560.00 | 840.00 | 155 720.00 | 156 560.00 |
BZ Autres créances | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CF Disponibilités | 142 202.00 | | 142 202.00 | 142 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 468.00 | 840.00 | 315 628.00 | 316 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 430.00 | 60 363.00 | 603 067.00 | 663 430.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 154 614.00 | 120 460.00 | | 154 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 128.00 | 34 154.00 | | 27 128.00 |
DL TOTAL (I) | 412 742.00 | 385 614.00 | | 412 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 241.00 | 25 949.00 | | 19 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 296.00 | 67 835.00 | | 50 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 9 545.00 | | 6 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 765.00 | 93 704.00 | | 107 765.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 620.00 | | 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 192.00 | 5 434.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 325.00 | 203 388.00 | | 190 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 067.00 | 589 002.00 | | 603 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 529.00 | 183 863.00 | | 177 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 962.00 | | 10 000.00 | 336 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 139.00 | | | 250 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 529.00 | | | 82 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294.00 | | 10 000.00 | 4 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 003.00 | 13 520.00 | | 46 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 966.00 | 13 520.00 | | 35 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 555.00 | 840.00 | 3 555.00 | 3 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 555.00 | 840.00 | 3 555.00 | 3 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 555.00 | 840.00 | 3 555.00 | 3 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 3 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 155 552.00 | 155 552.00 | | 155 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 241.00 | 6 745.00 | 12 496.00 | 19 241.00 |
VI Groupe et associés | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 230.00 | 174 266.00 | 2 964.00 | 177 230.00 |
VW T.V.A. | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 025.00 | 177 529.00 | 12 496.00 | 190 025.00 |