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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 102.00 | | 240 102.00 | 240 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 529.00 | 35 966.00 | 46 563.00 | 82 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 962.00 | 46 003.00 | 290 959.00 | 336 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 325.00 | 3 555.00 | 146 770.00 | 150 325.00 |
BZ Autres créances | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CF Disponibilités | 126 854.00 | | 126 854.00 | 126 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 598.00 | 3 555.00 | 298 043.00 | 301 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 560.00 | 49 558.00 | 589 002.00 | 638 560.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 120 460.00 | 96 196.00 | | 120 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 154.00 | 49 264.00 | | 34 154.00 |
DL TOTAL (I) | 385 614.00 | 376 460.00 | | 385 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 835.00 | 50 007.00 | | 67 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 545.00 | 6 075.00 | | 9 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 704.00 | 93 970.00 | | 93 704.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 434.00 | 7 274.00 | | 5 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 388.00 | 157 626.00 | | 203 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 002.00 | 534 086.00 | | 589 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 863.00 | 157 326.00 | | 183 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 956.00 | | 739 956.00 | 739 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 956.00 | | 739 956.00 | 739 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 2 500.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 2 500.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | 2 365.00 | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 9 046.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 730.00 | 709 320.00 | | 765 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 576.00 | 660 055.00 | | 731 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 154.00 | 49 264.00 | | 34 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 127.00 | | 28 561.00 | 331 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 726.00 | 336 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 726.00 | 82 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 139.00 | | | 250 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 058.00 | | 28 197.00 | 77 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | 364.00 | 3 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 579.00 | 9 150.00 | 22 726.00 | 59 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 542.00 | 9 150.00 | 22 726.00 | 49 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | 2 500.00 | 1 320.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | 2 500.00 | 1 320.00 | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | 2 500.00 | 1 320.00 | 2 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 1 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 146 064.00 | | | 146 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 913.00 | 6 688.00 | 19 225.00 | 25 913.00 |
VI Groupe et associés | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 708.00 | 174 744.00 | 2 964.00 | 177 708.00 |
VW T.V.A. | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 088.00 | 183 863.00 | 19 225.00 | 203 088.00 |