| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 898.00 | 108 025.00 | 118 872.00 | 226 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 138.00 | 141 575.00 | 134 562.00 | 276 138.00 |
BT Marchandises | 114 218.00 | | 114 218.00 | 114 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 782.00 | 6 338.00 | 79 444.00 | 85 782.00 |
BZ Autres créances | 122 372.00 | | 122 372.00 | 122 372.00 |
CF Disponibilités | 546 304.00 | | 546 304.00 | 546 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 483.00 | 6 338.00 | 869 146.00 | 875 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 621.00 | 147 913.00 | 1 003 708.00 | 1 151 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 834.00 | | | 107 834.00 |
DL TOTAL (I) | 265 187.00 | | | 265 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 149.00 | | | 118 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 820.00 | | | 129 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 675.00 | | | 151 675.00 |
EA Autres dettes | 289 323.00 | | | 289 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 521.00 | | | 738 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 708.00 | | | 1 003 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 493.00 | | | 650 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 695.00 | 79 696.00 | 1 972 391.00 | 1 892 695.00 |
FG Production vendue services | 472 733.00 | 29 093.00 | 501 826.00 | 472 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 428.00 | 108 789.00 | 2 474 217.00 | 2 365 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | 68 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 904.00 | | | 2 548 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 070.00 | | | 2 441 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 834.00 | | | 107 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 212.00 | | | 5 212.00 |