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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123.00 | 1 850.00 | 2 272.00 | 4 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 800.00 | 178 023.00 | 120 776.00 | 298 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 163.00 | 213 424.00 | 138 738.00 | 352 163.00 |
BT Marchandises | 146 561.00 | | 146 561.00 | 146 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 288.00 | 2 647.00 | 141 640.00 | 144 288.00 |
BZ Autres créances | 744 422.00 | | 744 422.00 | 744 422.00 |
CF Disponibilités | 68 242.00 | | 68 242.00 | 68 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 187.00 | 2 647.00 | 1 124 539.00 | 1 127 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 350.00 | 216 072.00 | 1 263 278.00 | 1 479 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 215.00 | | | 223 215.00 |
DL TOTAL (I) | 334 898.00 | | | 334 898.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 705.00 | | | 96 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 797.00 | | | 463 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 678.00 | | | 181 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 138.00 | | | 168 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 379.00 | | | 923 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 278.00 | | | 1 263 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 582.00 | | | 459 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 308.00 | | 15 021.00 | 341 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 352 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | 302 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 068.00 | | 15 021.00 | 292 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 610.00 | 23 814.00 | | 189 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 060.00 | 23 814.00 | | 156 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 691.00 | 956.00 | 1 000.00 | 2 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691.00 | 956.00 | 1 000.00 | 2 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 691.00 | 956.00 | 1 000.00 | 7 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 678.00 | 181 678.00 | | 181 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
UX Autres créances clients | 144 288.00 | 144 288.00 | | 144 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VC Groupe et associés | 591 932.00 | 591 932.00 | | 591 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VI Groupe et associés | 96 705.00 | 96 705.00 | | 96 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 502.00 | 141 502.00 | | 141 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 073.00 | 912 383.00 | 15 690.00 | 928 073.00 |
VW T.V.A. | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 582.00 | 459 582.00 | | 459 582.00 |