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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 104.00 | 2 729.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 221.00 | 130 514.00 | 103 708.00 | 234 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 295.00 | 164 168.00 | 122 127.00 | 286 295.00 |
BT Marchandises | 155 935.00 | | 155 935.00 | 155 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 752.00 | 6 338.00 | 112 414.00 | 118 752.00 |
BZ Autres créances | 154 439.00 | | 154 439.00 | 154 439.00 |
CF Disponibilités | 615 557.00 | | 615 557.00 | 615 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 647.00 | 6 338.00 | 1 062 309.00 | 1 068 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 942.00 | 170 505.00 | 1 184 436.00 | 1 354 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 126.00 | | | 162 126.00 |
DL TOTAL (I) | 327 313.00 | | | 327 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 474.00 | | | 169 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 133.00 | | | 188 133.00 |
EA Autres dettes | 343 671.00 | | | 343 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 124.00 | | | 857 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 436.00 | | | 1 184 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 109.00 | | | 799 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 224 619.00 | 97 913.00 | 2 322 532.00 | 2 224 619.00 |
FG Production vendue services | 523 306.00 | 38 772.00 | 562 078.00 | 523 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 925.00 | 136 685.00 | 2 884 609.00 | 2 747 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 592.00 | |
GE Autres charges | | | 81 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 476.00 | | | 2 955 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 350.00 | | | 2 793 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 126.00 | | | 162 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 138.00 | | 10 157.00 | 276 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 898.00 | | 10 157.00 | 226 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 575.00 | 22 592.00 | | 141 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 025.00 | 22 592.00 | | 108 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 474.00 | 169 474.00 | | 169 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 671.00 | 343 671.00 | | 343 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
UX Autres créances clients | 118 752.00 | | | 118 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 042.00 | 30 027.00 | 58 015.00 | 88 042.00 |
VI Groupe et associés | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 303.00 | | | 131 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 845.00 | 297 155.00 | 15 690.00 | 312 845.00 |
VW T.V.A. | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 124.00 | 799 109.00 | 58 015.00 | 857 124.00 |