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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 1 237.00 | 1 596.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 069.00 | 154 823.00 | 130 245.00 | 285 069.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 309.00 | 189 610.00 | 151 698.00 | 341 309.00 |
BT Marchandises | 162 825.00 | | 162 825.00 | 162 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 840.00 | 2 692.00 | 175 149.00 | 177 840.00 |
BZ Autres créances | 163 076.00 | | 163 076.00 | 163 076.00 |
CF Disponibilités | 527 803.00 | | 527 803.00 | 527 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 143.00 | 2 692.00 | 1 052 451.00 | 1 055 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 451.00 | 192 302.00 | 1 204 149.00 | 1 396 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246.00 | | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 437.00 | | | 176 437.00 |
DL TOTAL (I) | 286 684.00 | | | 286 684.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 558.00 | | | 104 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 649.00 | | | 224 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 391.00 | | | 105 391.00 |
EA Autres dettes | 434 480.00 | | | 434 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 466.00 | | | 912 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 149.00 | | | 1 204 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 466.00 | | | 912 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 381.00 | | 59 967.00 | 296 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 039.00 | 341 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 039.00 | 292 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 141.00 | | 59 967.00 | 247 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 558.00 | 22 090.00 | 15 039.00 | 182 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 008.00 | 22 090.00 | 15 039.00 | 149 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 922.00 | | 7 231.00 | 9 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 922.00 | | 7 231.00 | 9 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 922.00 | 5 000.00 | 7 231.00 | 9 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 7 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 649.00 | 224 649.00 | | 224 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 480.00 | 434 480.00 | | 434 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
UX Autres créances clients | 177 840.00 | 177 840.00 | | 177 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VB T. V. A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VI Groupe et associés | 104 558.00 | 104 558.00 | | 104 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 327.00 | 133 327.00 | | 133 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 204.00 | 364 514.00 | 15 690.00 | 380 204.00 |
VW T.V.A. | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 466.00 | 912 466.00 | | 912 466.00 |