| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 671.00 | 2 163.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 307.00 | 148 338.00 | 95 969.00 | 244 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 381.00 | 182 558.00 | 113 822.00 | 296 381.00 |
BT Marchandises | 157 683.00 | | 157 683.00 | 157 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 732.00 | 9 922.00 | 89 809.00 | 99 732.00 |
BZ Autres créances | 178 846.00 | | 178 846.00 | 178 846.00 |
CF Disponibilités | 716 754.00 | | 716 754.00 | 716 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 654.00 | 9 922.00 | 1 164 732.00 | 1 174 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 035.00 | 192 481.00 | 1 278 554.00 | 1 471 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 934.00 | | | 182 934.00 |
DL TOTAL (I) | 360 246.00 | | | 360 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 143.00 | | | 193 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 566.00 | | | 165 566.00 |
EA Autres dettes | 433 004.00 | | | 433 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 308.00 | | | 918 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 554.00 | | | 1 278 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 481.00 | | | 890 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 346.00 | 130 340.00 | 2 501 685.00 | 2 371 346.00 |
FG Production vendue services | 517 730.00 | 61 243.00 | 578 973.00 | 517 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 075.00 | 191 583.00 | 3 080 658.00 | 2 889 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 87 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 328.00 | | | 3 170 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 394.00 | | | 2 987 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 934.00 | | | 182 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 295.00 | | 10 086.00 | 286 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 055.00 | | 10 086.00 | 237 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 168.00 | 18 391.00 | | 164 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 618.00 | 18 391.00 | | 130 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 338.00 | 3 585.00 | | 6 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 338.00 | 3 585.00 | | 6 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 338.00 | 3 585.00 | | 6 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 143.00 | 193 143.00 | | 193 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 004.00 | 433 004.00 | | 433 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
UX Autres créances clients | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
VB T. V. A. | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 024.00 | 30 197.00 | 27 827.00 | 58 024.00 |
VI Groupe et associés | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 509.00 | 135 509.00 | | 135 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 907.00 | 300 217.00 | 15 690.00 | 315 907.00 |
VW T.V.A. | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 308.00 | 890 481.00 | 27 827.00 | 918 308.00 |