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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 829.00 | 10 491.00 | 11 338.00 | 21 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 179.00 | 48 204.00 | 1 196 975.00 | 1 245 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 394.00 | 58 695.00 | 1 258 699.00 | 1 317 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 345.00 | 2 555.00 | 405 790.00 | 408 345.00 |
BZ Autres créances | 1 958 139.00 | | 1 958 139.00 | 1 958 139.00 |
CF Disponibilités | 603 651.00 | | 603 651.00 | 603 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 208.00 | 2 555.00 | 3 030 652.00 | 3 033 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 602.00 | 61 251.00 | 4 289 351.00 | 4 350 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 138.00 | 496 138.00 | | 495 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 741 583.00 | 4 741 915.00 | | 4 741 583.00 |
DH Report à nouveau | -1 800 316.00 | -1 292 504.00 | | -1 800 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 085 535.00 | -507 811.00 | | -5 085 535.00 |
DL TOTAL (I) | -1 649 131.00 | 3 437 740.00 | | -1 649 131.00 |
DN Avances conditionnées | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DO TOTAL (II) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 783.00 | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384 252.00 | 283 320.00 | | 2 384 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 975.00 | 234 500.00 | | 729 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 475.00 | 504 520.00 | | 1 627 475.00 |
EA Autres dettes | 42 215.00 | 10 189.00 | | 42 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952 778.00 | 435 217.00 | | 952 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 737 482.00 | 1 468 529.00 | | 5 737 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 351.00 | 5 606 269.00 | | 4 289 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 180 421.00 | 2 360 955.00 | 5 541 376.00 | 3 180 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 421.00 | 2 360 955.00 | 5 541 376.00 | 3 180 421.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 224 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 766 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 511 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 925 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 513 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 158 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 392 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 400 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 023.00 | | | 679 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 804.00 | | | 684 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684 804.00 | | | -684 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -177 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 801 211.00 | 2 248 875.00 | | 10 801 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 886 745.00 | 2 756 687.00 | | 15 886 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 085 535.00 | -507 811.00 | | -5 085 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 113.00 | | 1 236 970.00 | 1 701 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 502 760.00 | | | 1 502 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 514.00 | 80 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822 689.00 | 1 317 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 602 780.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 355.00 | 1 246 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 070.00 | | 1 750.00 | 20 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 002.00 | | 1 176 672.00 | 173 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262.00 | | 8 648.00 | 6 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 093.00 | 69 764.00 | 928 163.00 | 927 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863 658.00 | 721.00 | 864 377.00 | 863 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 7 967.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 914.00 | 51 066.00 | 63 776.00 | 60 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 975.00 | 729 975.00 | | 729 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 617.00 | 410 617.00 | | 410 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 655.00 | 695 655.00 | | 695 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952 776.00 | 952 776.00 | | 952 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
UX Autres créances clients | 405 789.00 | | | 405 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 651 615.00 | | | 1 651 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 384 252.00 | 2 384 252.00 | | 2 384 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 873.00 | | | 213 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 942.00 | 2 216 683.00 | 264 259.00 | 2 479 942.00 |
VW T.V.A. | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237 482.00 | 5 237 482.00 | | 5 237 482.00 |