| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 876.00 | 624.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 807.00 | 1 017 693.00 | 594 115.00 | 1 611 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 167.00 | | 105 167.00 | 105 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 303.00 | 1 040 397.00 | 699 906.00 | 1 740 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 422.00 | 104 139.00 | 130 283.00 | 234 422.00 |
BZ Autres créances | 6 512 058.00 | 1 418 233.00 | 5 093 825.00 | 6 512 058.00 |
CF Disponibilités | 1 520 524.00 | | 1 520 524.00 | 1 520 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 267 004.00 | 1 522 372.00 | 6 744 632.00 | 8 267 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 007 307.00 | 2 562 769.00 | 7 444 538.00 | 10 007 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 167.00 | | | 105 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 496 138.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 741 583.00 | | |
DH Report à nouveau | | -14 922 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 287.00 | 5 635 409.00 | | 441 287.00 |
DL TOTAL (I) | 441 288.00 | -4 049 604.00 | | 441 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 121 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 089.00 | 1 454 041.00 | | 473 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305 979.00 | 2 529 297.00 | | 6 305 979.00 |
EA Autres dettes | 20 138.00 | 20 150.00 | | 20 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 005.00 | 682 628.00 | | 204 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 003 251.00 | 7 807 589.00 | | 7 003 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 444 538.00 | 3 757 985.00 | | 7 444 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 003 251.00 | 7 807 589.00 | | 7 003 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 656 208.00 | 672 578.00 | 21 328 786.00 | 20 656 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 656 208.00 | 672 578.00 | 21 328 786.00 | 20 656 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 644 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 975 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 281 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 920 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 987.00 | |
GE Autres charges | | | 13 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 713 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 644 439.00 | 4 153 461.00 | | 5 644 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 993 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 995 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 869 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 730.00 | | | -200 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 975 763.00 | 28 350 970.00 | | 26 975 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 534 477.00 | 22 715 562.00 | | 26 534 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 287.00 | 5 635 409.00 | | 441 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 920.00 | | 99 383.00 | 1 640 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 924.00 | | 99 383.00 | 1 513 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 167.00 | | | 105 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 849.00 | 188 548.00 | | 851 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 020.00 | 188 548.00 | | 830 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 152.00 | 63 987.00 | | 40 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 418 233.00 | | | 1 418 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458 384.00 | 63 987.00 | | 1 458 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 384.00 | 63 987.00 | | 1 458 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 089.00 | 473 089.00 | | 473 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130 724.00 | 3 130 724.00 | | 3 130 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814 911.00 | 2 814 911.00 | | 2 814 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 005.00 | 204 005.00 | | 204 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
UX Autres créances clients | 107 756.00 | 107 756.00 | | 107 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214 538.00 | 214 538.00 | | 214 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 667.00 | 126 667.00 | | 126 667.00 |
VB T. V. A. | 239 382.00 | 239 382.00 | | 239 382.00 |
VC Groupe et associés | 5 838 039.00 | 5 838 039.00 | | 5 838 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 221.00 | 218 221.00 | | 218 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 082.00 | 350 082.00 | | 350 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 851 647.00 | 6 851 647.00 | | 6 851 647.00 |
VW T.V.A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 003 251.00 | 7 003 251.00 | | 7 003 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342 564.00 | 151 412.00 | | 342 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 985.00 | 148 876.00 | | 196 985.00 |
ST Autres comptes | 1 335 115.00 | 1 692 878.00 | | 1 335 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 678 976.00 | 3 255 890.00 | | 678 976.00 |
YT Sous‐traitance | 413 582.00 | 786 733.00 | | 413 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 512.00 | 6 307.00 | | 1 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 323.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 276 779.00 | 229 926.00 | | 276 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619 343.00 | 381 338.00 | | 619 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 469.00 | 177 584.00 | | 54 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 605.00 | 727 092.00 | | 374 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 626 171.00 | 5 899 007.00 | | 2 626 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |