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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 275.00 | 1 224.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 391.00 | 565 457.00 | 940 933.00 | 1 506 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 663.00 | | 106 663.00 | 106 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 383.00 | 587 562.00 | 1 048 821.00 | 1 636 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 412.00 | 55 954.00 | 262 457.00 | 318 412.00 |
BZ Autres créances | 1 815 679.00 | 1 418 232.00 | 397 446.00 | 1 815 679.00 |
CF Disponibilités | 327 904.00 | | 327 904.00 | 327 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 937.00 | 1 474 187.00 | 1 042 749.00 | 2 516 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 321.00 | 2 061 749.00 | 2 091 571.00 | 4 153 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 663.00 | | | 106 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 138.00 | 496 138.00 | | 496 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 741 582.00 | 4 741 582.00 | | 4 741 582.00 |
DH Report à nouveau | -10 165 729.00 | -6 885 851.00 | | -10 165 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 757 003.00 | -3 279 878.00 | | -4 757 003.00 |
DL TOTAL (I) | -9 685 012.00 | -4 928 008.00 | | -9 685 012.00 |
DN Avances conditionnées | | 700 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 700 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 020 198.00 | 4 602 105.00 | | 9 020 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 457.00 | 171 559.00 | | 625 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 098.00 | 1 392 373.00 | | 1 629 098.00 |
EA Autres dettes | 42 941.00 | 11 667.00 | | 42 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 888.00 | 701 801.00 | | 458 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 776 583.00 | 6 879 616.00 | | 11 776 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 571.00 | 2 651 608.00 | | 2 091 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 020 198.00 | | | 9 020 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 190 493.00 | 363 131.00 | 11 553 625.00 | 11 190 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 190 493.00 | 363 131.00 | 11 553 625.00 | 11 190 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 870 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 431 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 427 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 759 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 637.00 | |
GE Autres charges | | | 9 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 184 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 753 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 745 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 416.00 | 1 453 435.00 | | 11 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 416.00 | -1 445 803.00 | | -11 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 438 921.00 | 14 542 972.00 | | 23 438 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 195 925.00 | 17 822 851.00 | | 28 195 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 757 003.00 | -3 279 878.00 | | -4 757 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 802.00 | | 167 582.00 | 1 468 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 609.00 | | 119 282.00 | 1 388 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 364.00 | | 48 300.00 | 58 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 337.00 | 285 226.00 | | 302 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 655.00 | 5 174.00 | | 16 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 682.00 | 280 052.00 | | 285 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 317.00 | 23 638.00 | | 32 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 418 233.00 | | | 1 418 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 550.00 | 23 638.00 | | 1 450 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 550.00 | 23 638.00 | | 1 450 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 458.00 | 625 458.00 | | 625 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 791.00 | 457 791.00 | | 457 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 054.00 | 1 141 054.00 | | 1 141 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 888.00 | 458 888.00 | | 458 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
UX Autres créances clients | 287 492.00 | 287 492.00 | | 287 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VB T. V. A. | 131 240.00 | 131 240.00 | | 131 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 015.00 | 1 419 015.00 | | 1 419 015.00 |
VI Groupe et associés | 9 020 198.00 | 9 020 198.00 | | 9 020 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 364.00 | 231 364.00 | | 231 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 697.00 | 2 295 697.00 | | 2 295 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 776 584.00 | 11 776 584.00 | | 11 776 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |