| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 176.00 | 324.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 123.00 | 1 191 689.00 | 689 434.00 | 1 881 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 002.00 | | 96 002.00 | 96 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 454.00 | 1 214 693.00 | 785 761.00 | 2 000 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 450 213.00 | | 7 450 213.00 | 7 450 213.00 |
CF Disponibilités | 1 475 884.00 | | 1 475 884.00 | 1 475 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 926 097.00 | | 8 926 097.00 | 8 926 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 926 551.00 | 1 214 693.00 | 9 711 858.00 | 10 926 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 441 287.00 | | | 441 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 303 323.00 | 441 287.00 | | 3 303 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 610.00 | 441 288.00 | | 3 744 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 761.00 | 473 089.00 | | 637 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 317 180.00 | 6 305 979.00 | | 5 317 180.00 |
EA Autres dettes | 12 306.00 | 20 138.00 | | 12 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 967 248.00 | 7 003 251.00 | | 5 967 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 711 858.00 | 7 444 538.00 | | 9 711 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 967 248.00 | 7 003 251.00 | | 5 967 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 249.00 | 26 726 333.00 | 26 796 582.00 | 70 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 249.00 | 26 726 333.00 | 26 796 582.00 | 70 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 628 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 425 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 989 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 082 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 298 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 126 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 418 233.00 | | | 1 418 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422 882.00 | | | 1 422 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422 882.00 | | | 1 422 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 353.00 | | | 415 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 419.00 | -200 730.00 | | 433 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 870 536.00 | 26 975 763.00 | | 34 870 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 567 214.00 | 26 534 477.00 | | 31 567 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 303 323.00 | 441 287.00 | | 3 303 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 303.00 | | 314 908.00 | 1 740 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 166.00 | 96 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 757.00 | 2 000 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 591.00 | 1 882 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 307.00 | | 314 907.00 | 1 613 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 167.00 | | 1.00 | 105 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 397.00 | 219 887.00 | 45 591.00 | 1 040 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 568.00 | 219 887.00 | 45 591.00 | 1 018 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 139.00 | | 104 139.00 | 104 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 418 233.00 | | 1 418 233.00 | 1 418 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522 372.00 | | 1 522 372.00 | 1 522 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522 372.00 | | 1 522 372.00 | 1 522 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 418 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 761.00 | 637 761.00 | | 637 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 568 530.00 | 2 568 530.00 | | 2 568 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 024 930.00 | 2 024 930.00 | | 2 024 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 743.00 | 221 743.00 | | 221 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 002.00 | | 96 002.00 | 96 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 041.00 | 63 041.00 | | 63 041.00 |
VB T. V. A. | 140 596.00 | 140 596.00 | | 140 596.00 |
VC Groupe et associés | 7 112 226.00 | 7 112 226.00 | | 7 112 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 795.00 | 494 795.00 | | 494 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 858.00 | 107 858.00 | | 107 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546 216.00 | 7 450 214.00 | 96 002.00 | 7 546 216.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 967 248.00 | 5 967 248.00 | | 5 967 248.00 |