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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 828.00 | 16 654.00 | 5 173.00 | 21 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 608.00 | 285 681.00 | 1 102 926.00 | 1 388 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 801.00 | 302 336.00 | 1 166 464.00 | 1 468 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 160.00 | 32 316.00 | 297 843.00 | 330 160.00 |
BZ Autres créances | 1 708 587.00 | 1 418 232.00 | 290 355.00 | 1 708 587.00 |
CF Disponibilités | 854 687.00 | | 854 687.00 | 854 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 692.00 | 1 450 549.00 | 1 485 143.00 | 2 935 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 494.00 | 1 752 886.00 | 2 651 608.00 | 4 404 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 138.00 | 496 138.00 | | 496 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 741 582.00 | 4 741 582.00 | | 4 741 582.00 |
DH Report à nouveau | -6 885 851.00 | -1 800 315.00 | | -6 885 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 279 878.00 | -5 085 535.00 | | -3 279 878.00 |
DL TOTAL (I) | -4 928 008.00 | -1 648 130.00 | | -4 928 008.00 |
DN Avances conditionnées | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DO TOTAL (II) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 786.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602 105.00 | 2 384 252.00 | | 4 602 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 559.00 | 729 974.00 | | 171 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 373.00 | 1 127 477.00 | | 1 392 373.00 |
EA Autres dettes | 11 667.00 | 42 214.00 | | 11 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 801.00 | 952 775.00 | | 701 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 879 616.00 | 5 237 481.00 | | 6 879 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 608.00 | 4 289 351.00 | | 2 651 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 879 616.00 | 5 237 481.00 | | 6 879 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 683.00 | 8 036 827.00 | 9 146 510.00 | 1 109 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 683.00 | 8 036 827.00 | 9 146 510.00 | 1 109 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 535 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 489 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 917 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 761.00 | |
GE Autres charges | | | 20 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 338 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 803 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 834 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 931.00 | 5 781.00 | | 26 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 272.00 | 679 022.00 | | 8 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 418 232.00 | | | 1 418 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453 435.00 | 684 803.00 | | 1 453 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445 803.00 | -684 803.00 | | -1 445 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 542 972.00 | 10 801 210.00 | | 14 542 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 822 851.00 | 15 886 746.00 | | 17 822 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 279 878.00 | -5 085 535.00 | | -3 279 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 394.00 | | 176 961.00 | 1 317 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 602.00 | 58 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 553.00 | 1 468 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 951.00 | 1 388 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 179.00 | | 164 381.00 | 1 245 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 386.00 | | 12 580.00 | 50 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 695.00 | 251 716.00 | 8 074.00 | 58 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 491.00 | 6 164.00 | | 10 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 204.00 | 245 553.00 | 8 074.00 | 48 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | 29 761.00 | | 2 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 418 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | 1 447 994.00 | | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | 1 447 994.00 | | 2 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 761.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 418 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 559.00 | 171 559.00 | | 171 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 159.00 | 563 159.00 | | 563 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 811.00 | 740 811.00 | | 740 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 802.00 | 701 802.00 | | 701 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
UX Autres créances clients | 293 743.00 | | | 293 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
VB T. V. A. | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 233.00 | | | 1 418 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 4 602 106.00 | 4 602 106.00 | | 4 602 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 418.00 | | | 220 418.00 |
VP Divers | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 369.00 | 2 139 369.00 | | 2 139 369.00 |
VW T.V.A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 879 617.00 | 6 879 617.00 | | 6 879 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |