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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 046.00 | 13 252.00 | 8 794.00 | 22 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 029.00 | 15 252.00 | 57 777.00 | 73 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 247.00 | | 123 247.00 | 123 247.00 |
BZ Autres créances | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 362.00 | | 159 362.00 | 159 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 392.00 | 15 252.00 | 217 139.00 | 232 392.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 942.00 | | | 145 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 025.00 | | | 197 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 139.00 | | | 217 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 439.00 | | | 195 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 069.00 | | 877 069.00 | 877 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 069.00 | | 877 069.00 | 877 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | | | 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 820.00 | | | 877 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 827.00 | | | 873 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 947.00 | 4 304.00 | | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 947.00 | 4 304.00 | | 10 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 123 247.00 | | | 123 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 966.00 | 43 380.00 | 1 586.00 | 44 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 080.00 | | | -12 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 246.00 | 159 362.00 | 884.00 | 160 246.00 |
VW T.V.A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 025.00 | 195 439.00 | 1 586.00 | 197 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
ST Autres comptes | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 886.00 | | | 73 886.00 |