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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 222.00 | 23 585.00 | 3 637.00 | 27 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 208.00 | 25 585.00 | 52 623.00 | 78 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 654.00 | | 77 654.00 | 77 654.00 |
BZ Autres créances | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CF Disponibilités | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 043.00 | | 141 043.00 | 141 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 252.00 | 25 585.00 | 193 667.00 | 219 252.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 831.00 | | | -30 831.00 |
DL TOTAL (I) | -30 632.00 | | | -30 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 391.00 | | | 221 391.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 298.00 | | | 224 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 666.00 | | | 193 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 298.00 | | | 224 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 256.00 | | 912 256.00 | 912 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 256.00 | | 912 256.00 | 912 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 362.00 | | | 913 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 194.00 | | | 944 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 831.00 | | | -30 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 316.00 | | 892.00 | 77 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 331.00 | | 890.00 | 28 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | 1.00 | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 019.00 | 5 566.00 | | 20 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 019.00 | 5 566.00 | | 20 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 391.00 | 133 391.00 | | 133 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 185.00 | 93 301.00 | 884.00 | 94 185.00 |
VW T.V.A. | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 298.00 | 224 298.00 | | 224 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
ST Autres comptes | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 871.00 | | | 75 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |