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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 607.00 | 31 980.00 | 17 626.00 | 49 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 596.00 | 33 980.00 | 66 615.00 | 100 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
BZ Autres créances | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
CF Disponibilités | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 087.00 | | 146 087.00 | 146 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 683.00 | 33 980.00 | 212 702.00 | 246 683.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -56 833.00 | | | -56 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 686.00 | | | -19 686.00 |
DL TOTAL (I) | -76 470.00 | | | -76 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 050.00 | | | 229 050.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 173.00 | | | 289 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 702.00 | | | 212 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 173.00 | | | 289 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 652.00 | | 886 652.00 | 886 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 652.00 | | 886 652.00 | 886 652.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -634.00 | | | -634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 077.00 | | | -3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 678.00 | | | 886 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 365.00 | | | 906 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 686.00 | | | -19 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 594.00 | | 1.00 | 100 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 1.00 | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 305.00 | 5 674.00 | | 28 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 305.00 | 5 674.00 | | 28 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 337.00 | 83 337.00 | | 83 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 897.00 | 128 897.00 | | 128 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 551.00 | 105 667.00 | 884.00 | 106 551.00 |
VW T.V.A. | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 173.00 | 289 173.00 | | 289 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
ST Autres comptes | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |